“妖镍”卷土重来!观点股两月翻倍,主矿区再传疫情封锁令

2021-02-22 17:44:00

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2020年4月代价触底后,随着近日钴价腾飞,“妖镍”代价也势如破竹。

沪镍刷新年内高点

近期海内期货市场上的明星,除了金银贵金属,就当属镍了。

8月6日,沪镍主力合约2010再度涨幅居前,盘中一度报117220元/吨,刷新2019年11月以来的高点。截至上午收盘,该主力合约报2.55% ,涨幅2.55%。

2020年初,随着全球疫情伸张带来的国际大宗商品代价暴跌,海内镍价也应声跌至谷底。相比2020年4月最低89210元/吨的代价,近几个月来沪镍主力合约累计涨幅已凌驾30%。

海内期镍代价受外盘动员影响明显。联储在疫情之下连续超宽松钱币政策,推动了美元贬值,金属体现偏强,隔夜伦镍收涨2.04%创近七个月高位。同时数据显示,伦敦金属买卖业务所(LME)5日伦镍库存报235470公吨,比前一买卖业务日库存量增长198公吨。

现货市场上,金属镍代价也同频上扬。

买卖社监测数据显示,2020年5月初以来,现货镍价累计涨幅超12%。8月5日,现货镍报价111033.33元/吨,较前一买卖业务日小幅上涨0.06%,较年初下跌2.37%,同比下跌5.19%。

镍价上行,也同时受到下游不锈钢代价支持。

继8月5日刷新年内新高后,不锈钢主力合约2010代价再度上行,6日盘中一度报14795元/吨。瑞达期货近日研报称,海内镍矿采购需求增长,供应偏紧使得镍系原料代价体现坚挺,成本端支持较强;而且目前海内市场需求好于预期,市场采购意愿较高,使得库存连续去化,不锈钢上行动能较强。

镍价上行利好下,相干观点股近段时间走势抢眼。

8月6日,盛屯矿业、鹏欣资源盘中股价均刷新年内高点。5月下旬至今,盛屯矿业累计最大涨幅凌驾100%,鹏欣资源累计最大涨幅也凌驾67%。别的,7月下旬,青岛中程股价曾出现连续两个买卖业务日涨停,公司公告澄清称,尚未对此前收购的PT. Madani Sejahtera公司所持镍矿举行开采及贩卖,因此该业务不会对公司2020年半年度的谋划业绩产生重大影响。未来,公司将对所持镍矿逐步开睁开采、贩卖,进一步开发矿产相干业务。

菲律宾疫情封锁令影响几何?

“此前由于疫情,自3月18号起,菲律宾几大主要矿区逐步关闭,克制出货时间从最初的4月18日延迟到4月尾。近日,菲律宾再次封锁首都马尼拉,菲律宾作为中国目前最大镍矿出口国,封锁将延长至8月18日,镍供应降落预期支持代价。”买卖社分析师刘美丽认为,当前海内镍矿偏紧格式尚未完全缓解,镍矿代价坚挺。镍铁方面,原料成本对代价有支持,海内减产有限,对镍矿需求不减。需求端处淡季,但为稳定市场份额,维持产量。

菲律宾近期的封锁状态,成为支持镍价上行的紧张因素之一。

据SMM相识,受此影响,1-5月份中国入口菲律宾镍矿总量同比降落32.8%至550.74万吨,6月逐步恢复正常出口量。不外近日二度封锁目前范围只包括首都马尼拉及周边四省,不包括主要矿区,且矿区防疫事情一直未放松,因此,再次出现前期大范围封锁矿区的可能性很低。

“自2020年印尼禁矿原生镍矿出口以来,市场对于镍矿供应普遍持有担心情绪,但在全球大众卫生宁静事件连续发酵以及菲律宾镍矿主产区苏里高地域传统雨季等因素影响下,菲律宾镍矿出口恢复进程相对缓慢,期内海内镍矿基本处于净消耗阶段,口岸镍矿库存下滑至相对低位,对于镍市行情具有明显支持作用。”卓创分析师洪美玲表示,菲律宾现任情况和自然资源部部长西马图表示,一些被前任情况部长关闭和停业的采矿公司,将被允许恢复运营。

该消息的公布,一定水平缓解业者早前担心情绪,不外值得注意的是,菲律宾早期关停的矿商,只有纠正了违规举动,并遵守纠正措施,才能重新开放矿区,同时纵然部门矿山恢复运行,短期印尼地域镍矿入口缺口,依旧难平。

“妖镍”风云能否再起?

镍矿的供应主要有两部门,一部门是红土镍矿,一部门是氧化镍矿。目前中国入口的红土镍矿占比在50%以上,主要来源是菲律宾和印尼。

2019年,受印尼克制镍矿石出口消息影响,镍价曾一度出现短短两周内飙涨20%的疯狂行情,引发市场多方存眷。

菲律宾出口受限配景下,近期镍价强势是否可以或许延续?

洪美玲认为,下半年海内镍矿入口量或将随着菲律宾镍矿出口量的增长而增长,虽利好力度渐渐削弱,但支持力犹存。加之进入8月,随着下游传统消费旺季“金九银十”临近,或提振下游钢厂原料采购备库热情。若无突发事件影响,料短期镍价易涨难跌。

刘美丽也表示,受镍矿供应偏紧支持,短期镍价震荡偏强为主。

信达期货近期研报则称,镍基本面供需抵牾并不突出,代价的焦点逻辑依然在矿端的成本支持。镍矿方面,菲律宾因疫情影响出货进度,口岸库存处于汗青职位,叠加镍生铁原料需求较大,短期供应依然偏紧。镍生铁方面,本年镍生铁变量集中在印尼,随着印尼投产及入口增长,供应压力可能体现在三季度。不锈钢6-8月份高排产给镍价带来消费支持,不锈钢社会库存短期难以出现大幅垒库。而新能源消费驱动不强,但不排除消息炒作再次助推镍价走高。综上所述,镍基本面偏中性,短期代价上涨驱动不足,但下方成本支持很强。中长周期来看,海外疫情导致的消费减量会逐步恢复,需求回补式修复或动员镍价重心上移。在基本面钝化的情况下,镍金融属性增强,宏观不确定性可能放大镍价颠簸。

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